تحلیل تکنیکال ایران خودرو (خودرو)
تاریخ: ۲۰/۰۸/۱۳۹۹
تحلیل توسط شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان (آیکو)
قیمت پایانی: ۳.۱۶۰
در شکل زیر کانال میان مدت سهم مشاهده می‌شود که پس از طی شیب ملایم، در اردیبهشت ماه امسال بعد از تغییر سرمایه، با جهش رو به بالایی مواجه شده و پس از آن با شیب بسیار زیاد تا محدوده قیمتی ۸.۰۰۰ ريال صعود داشته است. در ادامه با اصلاح ۷۸% مواجه شده و مجددا به تلاش برای صعود قیمتی ادامه داده است. همچنین سقف این کانال (قیمت ۲.۰۰۰) در نقش محدوده حمایتی مهمی برای این سهم بوده که باید در نظر داشت.
بر اساس الگوی فیبوناچی بازگشتی داخلی
قیمت سهم بین محدوده ۶۱.۸% (محدوده مقاومتی) و ۷۸% (محدوده حمایتی) در نوسان است. در صورت ریزش و یا ادامه صعود سهم، هدف صعودی معادل ۳.۸۴۰ و هدف نزولی در سهم معادل ۲.۶۶۸ خواهد بود.
در کانال بلند مدت سهم نیز
روند قیمتی در اردیبهشت ماه توانسته سقف کانال را بشکند و به اندازه بیش از عرض کانال صعود داشته و پس از آن وارد فاز اصلاحی شده است.
با توجه به شکل زیر، محدوده قیمتی موجود در سهم، به‌عنوان منطقه حمایتی لحاظ شده و در صورت تثبیت قیمت، توانایی شکست روند نزولی وجود داشته و می‌توان به حرکت صعودی سهم امیدوار بود.
در شکل زیر اندیکاتورهای مختلف سهم را مشاهده می‌کنیم.
قسمت انتهایی اندیکاتور CCI در نزدیکی محدوده اشباع فروش در حالت خنثی قرار دارد.
اندیکاتور RSI مجددا در حال صعود به سمت نیمه کانال (محدوده ۵۰%) است و باید منتظر عکس‌العمل در نیمه کانال باشیم.
در اندیکاتور MACD نیز سیگنالی صادر نشده است و در حالت تقریبا خنثی قرار دارد.
اندیکاتور stochastic از محدوده اشباع فروش به سمت بالا حرکت کرده و در حال حاضر در سیگنال خرید قرار دارد. باید در نظر داشت که تصمیم برای ورود باید بعد از قطعی شدن روند بازار و صدور سیگنال ورود از سمت اندیکاتورهای مختلف، گرفته شود.
در ابر ایچیموکو، خط تاخیر (سبز رنگ) خط روند بازار را به سمت بالا شکسته که نشانه خوبی است
همچنان در بالای روند بازار قرار دارد.
خطوط استاندارد و تغییر روند نیز، به هم برخورد کرده و مماس به یکدیگر هستند و هنوز نشانی در خصوص تغییر روند وجود ندارد.
خط روند بازار در زیر ابر کومو قرار گرفته و ابر کومو نیز به رنگ قرمز (نزولی) بوده که نشان از روند نزولی دارد.
اما آنچه حائز اهمیت است، پهنای ابر کومو است که با توجه به کم شدن پهنای آن می‌توان انتظار تغییر روند و یا شروع حرکت تندی را در نمودار داشت.
نتیجه:
با توجه به بررسی روند قیمتی سهم و مشاهده روند اندیکاتورها در آن، محدوده قیمتی ۳.۲۰۰ را می‌توان به عنوان محدوده حمایتی مهمی در سهم قلمداد کرد زیرا که حمایت در این محدوده و تثبیت آن می‌تواند منجر به شکست خط روند نزولی و ادامه صعود سهم شود.
از طرفی با توجه به الگوی فیبوناچی در صورت حمایت، انتظار رشد تا قیمت ۳.۸۴۰ را می‌توان داشت.
پس از آن باید عکس‌العمل سهم را نسبت به مقاومت مهم ۶۱.۸% مشاهده کرد. در صورت عدم حمایت و ریزش، اولین حد ضرر را در این سهم قیمت ۲.۶۶۸ می‌توان پیش‌بینی کرد.
از طرفی در قسمت انتهای نمودار، حالت خنثی و بی‌تصمیمی وجود دارد و هنوز حرکت مشخصی مشاهده نمی‌شود.
