تحلیل تکنیکال: پالایش نفت اصفهان (شپنا)

تحلیل تکنیکال شپنا/ پالایش نفت اصفهان

سعید بیتی ، معاون تحقیق و توسعه آیکو و مدیرعامل شرکت آیکوتک

نمودار قیمتی روزانه سهم پس از طی روند صعودی با شیب بسیار کم در طول مدت ۵ ساله، از ابتدای سال جاری با شیب زیادی به صعود خود ادامه داده و توانسته در میانه مرداد ماه به حداکثر قیمت ۵۳.۰۰۰ برسد. ولی در ادامه همانطور که در شکل زیر قابل مشاهده است، خط روند کوتاه مدت سهم به داخل ریزش کرده و قیمت سهم از میانه مرداد سیر نزولی داشته است.

همچنین با ترسیم خط روند داخلی سهم ملاحظه می شود که محدوده قیمتی ۲۵.۵۰۰ به عنوان نقطه حمایتی مهمی در این سهم محسوب شده و نیازمند حمایت قوی به منظور حرکت صعودی مجدد در این سهم می باشد.

در شکل زیر نمودار هفتگی میان مدت سهم را مشاهده می کنیم که اوایل سال جاری توانسته سقف کانال میان مدت خود را بشکند و به اندازه بیش از عرض کانال صعود کرده و مجددا به سمت سقف کانال در حال بازگشت است.

همچنین در نمودار هفتگی بلندمدت، قیمت سهم پس از شکست سقف کانال و کمی صعود، مجددا در حال نزدیک شدن به سقف کانال بوده و باید دید آیا در این مورد حمایت قرار می گیرد یا خیر. در صورت عدم حمایت، به داخل کانال ریزش کرده و امکان کاهش تا نیمه کانال برای این سهم وجود دارد.

در الگوی فیبوناچی بازگشتی داخلی سهم، قیمت تا نزدیک محدوده ۵۰% اصلاح کرده و قیمت ۲۹.۴۸۸ محدوده حمایتی برای سهم به حساب می آید که در صورت عدم حمایت، قیمت سهم تا محدوده ۶۱.۸% (۲۳.۷۴۳) ریزش خواهد کرد.

در موج شماری الیوت در روند کوتاه مدت سهم، در صورت حمایت قیمتی در محدوده های ذکر شده در بالا، احتمال ورود به موج ۵ و شروع حرکت صعودی در سهم وجود دارد.

اندیکاتور CCI در محدوده اشباع فروش قرار داشته و در محدوده مناسب برای خرید می باشد، و پس حرکت از زیر محدوده ۱۰۰- به سمت بالا در صورتی که توان شکستن آن و صعود را داشته باشد می تواند در کنار تایید سایر اندیکاتورها و روند قیمتی سهم، سیگنالی مبنی بر ورود به سهم باشد.

در اندیکاتور MACD به نظر می رسد خط سیگنال در حال خروج از فضای میله ای در زیر خط صفر است که می‌تواند نوید دهنده رشد و بازگشت روند قیمت در این سهم باشد.

اندیکاتور RSI در حال تشکیل الگوی دوقلوی کف بوده و در صورت حمایت قیمتی در روزهای آتی، روند صعودی خود را آغاز خواهد کرد.

اندیکاتور stochastic زیر محدوده ۲۰% (اشباع فروش) قرار داشته و هنوز سیگنالی مبنی بر خرید سهم مشاهده نشده است. البته باید در نظر داشت این محدوده برای خرید مناسب بوده و در صورت ایجاد حمایت در این سهم و تایید سایر اندیکاتورها و روندهای قیمتی، می توان وارد پوزیشن خرید شد.

نمودار حجم متوارن نیز پس از یک روند صعودی، شکسته شده و به زیر خط روند ریزش کرده و در حال حاضر در یک روند نزولی به سر می برد و در صورت عدم شکست خط روند نزولی، به حرکت خود ادامه خواهد داد.